Advanced Option Trading Strategien Pdf

Fortgeschrittene Option Trading Die Modified Butterfly Spread. Die Mehrheit der Personen, die Optionen handeln beginnen einfach Kauf von Anrufen und setzt, um eine Markt-Timing-Entscheidung zu nutzen, oder vielleicht schreibt abgedeckte Anrufe in einem Versuch, Einkommen zu generieren Interessanterweise, je länger ein Händler bleibt in Die Option Trading-Spiel, desto wahrscheinlicher ist er oder sie ist weg von diesen beiden grundlegenden Strategien zu migrieren und in Strategien, die einzigartige Chancen bieten eine Strategie, die sehr beliebt bei erfahrenen Option Händler ist bekannt als die Schmetterling verbreitet Diese Strategie ermöglicht ein Trader in einen Handel mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, hohe Gewinnpotenzial und begrenztes Risiko eingehen In diesem Artikel werden wir über die grundlegende Schmetterling verbreiten und Blick auf eine Strategie bekannt als die modifizierte Schmetterling. Die Basis Schmetterling Spread Bevor Sie die modifizierte Version des Schmetterlings verbreiten, lassen Sie s eine schnelle Überprüfung der grundlegenden Schmetterling ausbreiten Die grundlegende Schmetterling kann mit Anrufen eingegeben werden oder setzt in ein Verhältnis von 1 von 2 durch 1 Dies bedeutet, dass, wenn ein Händler mit Anrufen, wird er ein kaufen Rufen Sie zu einem bestimmten Ausübungspreis an zwei Anrufe mit einem höheren Ausübungspreis und kaufen Sie einen weiteren Anruf mit einem noch höheren Ausübungspreis Bei der Verwendung von Putten kauft ein Händler einen zu einem bestimmten Ausübungspreis, verkauft zwei Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis und kauft Ein weiterer setzte einen noch niedrigeren Ausübungspreis ein Typischerweise ist der Ausübungspreis der verkauften Option nahe dem tatsächlichen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers mit den anderen Streiks über und unter dem aktuellen Preis. Dies schafft einen neutralen Handel, bei dem der Trader Geld verdient, wenn der Basiswert ist Sicherheit bleibt innerhalb einer bestimmten Preisspanne über und unter dem aktuellen Preis Allerdings kann der Basisschmetterling auch als Richtungshandel genutzt werden, indem er zwei oder mehr der Streikpreise weit über den aktuellen Preis der zugrunde liegenden Sicherheit hinausgeht. Erfahren Sie mehr über Basis-Butterfly-Spreads Bei der Einstellung von Profit-Traps mit Butterfly-Spreads Abbildung 1 zeigt die Risikokurven für ein Standard-at-the-money oder neutral, Butterfly-Spread Abbildung 2 zeigt die Risikokurven für eine Out-of-the-money-Butterfly-Spread mit Call-Optionen. Figure 1 Risk Kurven für ein at-the-money oder neutral, Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Risikokurven für eine Out-of-the-money Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Both der Standard-Schmetterling Trades in den Abbildungen 1 und gezeigt 2 genießen ein relativ niedriges und festes Dollar-Risiko, eine breite Palette von Gewinnpotenzial und die Möglichkeit einer hohen Rendite. Moving auf die Modified Butterfly Die modifizierte Schmetterling Spread ist anders als die grundlegende Schmetterling in mehreren wichtigen Möglichkeiten verbreitet.1 Puts Werden gehandelt, um einen bullischen Handel zu schaffen und Anrufe werden gehandelt, um einen bärischen Handel zu schaffen.2 Die Optionen werden nicht in 1x2x1 Mode gehandelt, sondern eher in einem Verhältnis von 1x3x2.3 Im Gegensatz zu einem grundlegenden Schmetterling, der zwei breakeven Preise und eine Reihe von Gewinn hat Potenzial, hat der modifizierte Schmetterling nur einen breakeven Preis, der in der Regel out-of-the-money ist Dies schafft ein Kissen für den Trader.4 Ein negatives mit dem modifizierten Schmetterling im Vergleich zu den Standard-Schmetterling verbunden, während die Standard-Schmetterling verbreitet fast unveränderlich beinhaltet eine günstige Lohn-zu-Risiko-Verhältnis der modifizierte Schmetterling verbreitete fast unveränderlich ein großes Dollar-Risiko im Vergleich zu den maximalen Gewinnpotenzial Natürlich ist die eine Einschränkung hier, dass, wenn eine modifizierte Schmetterling verbreitet ist richtig eingegeben, die zugrunde liegende Sicherheit müsste eine große bewegen Distanz, um den Bereich der maximal möglichen Verlust zu erreichen Dies gibt Alert-Trader viel Platz zu handeln, bevor das Worst-Case-Szenario entfaltet. Figure 3 zeigt die Risikokurven für eine modifizierte Butterfly-Spread Die zugrunde liegende Sicherheit ist der Handel bei 194 34 pro Aktie Dieser Handel beinhaltet.-Kauf eines 195-Strike-Preis put.-Selling drei 190 Streichpreis puts.-Kauf zwei 175 Ausübungspreis puts. Figure 3 Risikokurven für eine modifizierte Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Eine gute Faustregel ist zu geben Ein modifizierter Schmetterling vier bis sechs Wochen vor der Option Exspiration Als solches hat jede der Optionen in diesem Beispiel 42 Tage oder sechs Wochen bis zum Verfall verlassen. Hinweis der einzigartigen Bau dieses Handels Ein at-the-money setzen 195 Ausübungspreis wird gekauft , Werden drei Putts zu einem Ausübungspreis verkauft, der fünf Punkte niedriger ist 190 Ausübungspreis und zwei weitere Puts werden zu einem Ausübungspreis gekauft 20 Punkte niedriger 175 Ausübungspreis. Es gibt einige wichtige Dinge, die über diesen Handel zu beachten sind.1 Der aktuelle Preis von Die zugrunde liegende Aktie beträgt 194 34,2 Der Bruchpreis beträgt 184 91 Mit anderen Worten, es gibt 9 57 Punkte 4 9 Absenkschutz Solange die zugrunde liegende Sicherheit alles noch nicht um 4 9 oder mehr sinkt, wird dieser Handel einen Gewinn zeigen.3 Das maximale Risiko ist 1.982 Dies stellt auch die Höhe des Kapitals dar, die ein Händler für den Eintritt in den Handel benötigen würde. Glücklicherweise würde diese Größe des Verlustes nur dann realisiert werden, wenn der Händler diese Position bis zum Verfall gehalten hat und die zugrunde liegende Aktie bei 175 gehandelt hat Ein Anteil oder weniger zu diesem Zeitpunkt.4 Das maximale Gewinnpotenzial in diesem Handel beträgt 1.018 Wenn dies erreicht wäre, würde dies eine Rendite von 51 auf die Investition darstellen. Realistisch wäre der einzige Weg, um dieses Niveau des Profits zu erreichen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit genau geschlossen würde 190 ein Anteil am Tag der Option expiration.5 Das Gewinnpotenzial beträgt 518 zu jedem Aktienkurs über 195 - 26 in sechs Wochen time. Key Kriterien zu berücksichtigen bei der Auswahl eines modifizierten Butterfly Spread Die drei wichtigsten Kriterien zu betrachten, wenn man eine modifizierte Butterfly-Spread sind.1 Maximales Dollar-Risiko.3 Wahrscheinlichkeit des Profits. Leider gibt es keine optimale Formel für das Weben dieser drei Schlüsselkriterien zusammen, so dass einige Interpretationen seitens des Händlers unweigerlich beteiligt sind Einige können eine höhere potenzielle Rendite bevorzugen Während andere mehr Wert auf die Wahrscheinlichkeit des Gewinns legen können Auch andere Händler haben unterschiedliche Ebenen der Risikobereitschaft Ebenso können Händler mit größeren Konten besser in der Lage sein, Trades mit einem höheren maximalen potenziellen Verlust zu akzeptieren als Händler mit kleineren Konten. Jede potenzielle Handel haben wird Seine eigenen einzigartigen Satz von Belohnung-zu-Risiko-Kriterien Zum Beispiel könnte ein Händler unter Berücksichtigung von zwei möglichen Trades finden, dass ein Handel hat eine Wahrscheinlichkeit von Gewinn von 60 und eine erwartete Rendite von 25, während die anderen eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 80 haben könnte Aber eine erwartete Rückkehr von nur 12 In diesem Fall muss der Händler entscheiden, ob er oder sie legt mehr Wert auf die potenzielle Rendite oder die Wahrscheinlichkeit von Gewinn Auch wenn ein Handel hat eine viel größere maximale Risikokapitalbedarf als die anderen, muss dies auch Berücksichtigt werden. Zusammenfassungsoptionen bieten den Händlern viel Flexibilität, um eine Position mit einzigartigen Lohn-zu-Risiko-Charakteristiken zu fertigen. Die modifizierte Butterfly-Aufspaltung passt in diesen Bereich Alert-Händler, die wissen, was sie suchen und wer bereit und fähig ist zu handeln Um einen Handel anzupassen oder einen Verlust zu reduzieren, wenn die Notwendigkeit entsteht, kann in der Lage sein, viele hohe Wahrscheinlichkeit modifizierte Schmetterlings-Möglichkeiten zu finden. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wird, um die Stellenangebote zu messen Es sammelt Daten von den Arbeitgebern. Der Höchstbetrag Von Geldern, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für ein Gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. Featuring 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und alle dazwischen. Was lernen Sie. Trade Setups, Risiken, Belohnungen und optimale Marktbedingungen für 40 verschiedene Optionsstrategien. Option Begriffe und Konzepte Ohne irgendwelche Mumbo Jumbo. Strategien für Rookies, um ihre Füße nass und für Profis, um ihr Spiel zu schärfen. Wie implizite Volatilität kann verwendet werden, um Ihnen zu helfen, zukünftige Aktienkurs Bewegung zu erwarten. Und viel mehr jetzt begonnen. Heute s featured plays. Options involve Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Höhe ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten Zusätzliche Risiken und können zu komplexen Steuerbehandlungen führen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens des Marktes in Bezug auf die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Preispunktes dar. Die Griechen stellen den Konsens dar Des Marktes, wie die Option auf Änderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages reagieren wird Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sein werden. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund des Marktes variieren Bedingungen, Systemleistung und andere Faktoren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Investoren mit Rabatt-Brokerage-Dienstleistungen, und gibt keine Empfehlungen oder bieten Investitionen, finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Verdienste und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKing s Systeme, Dienstleistungen oder Produkte Content-, Research-, Tools - und Aktien - oder Options-Symbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu betreiben. 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Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities durch TradeKing angeboten Securities, LLC Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC.5 Erweiterte Optionen Trading Strategies. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre zu überprüfen, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte verlieren Höhe ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum. Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und andere Faktoren variieren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel zu verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barron am 12. März 2007, 13. März 2008, 14. März 2009, 15. März 2010, 16. März 2011, 17. März 2012, 18. März 2013, 19. März 2014, 20. März 2015 und 21. März 2016 Jahres-Rankings der besten Online-Broker Barron s auch eingestuft TradeKing als einer der branchenw Best for Options Traders in ihrer 2016 Umfrage Die Umfragen basieren auf Trade Technology, Usability, Mobile, Angeboten, Research Equipment, Portfolioanalyse 2017 TradeKing Group , Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC Forex angeboten wird, angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA.